Real Estate Private Debt
Wir schließen die Lücke in der Immobilienfinanzierung
Debt Fund – Klassifiziert nach Art 8
Kapital lenken, wo Banken zurücktreten – Chancen in der Immobilienfinanzierung
Durch die zunehmende Regulierung der Banken und ihrer Kreditfazilität ergibt sich eine Finanzierungslücke für Immobilieninvestitionen und ein Überhang an Kapitalbedarf.
Der europäische Bankenmarkt steht vor weiteren, zu erwartenden Zäsuren und Konsolidierungen, was alternative Finanzierungsquellen begünstigt.
Der PONTIS FUTURUM Debt Fonds – Ist ein Fonds der von namhaften europäischen Immobilienmanagern verwaltet wird. Er bietet unseren Investoren die Chance, sichere und prognostizierbare Erträge aus der kurzfristigen Finanzierung von Immobilienprojekten in großen europäischen Städten zu generieren. Dies wird erreicht durch eine unkorrelierte Anlage über unterschiedliche Darlehensformen, Finanzierungsanlässe, Regionen und Sektoren, mit realen Vermögenswerten als Sicherheit.
Die Partizipation an der noch jungen Anlageklasse Private Real Estate Debt ermöglicht unter anderem attraktive Ausschüttungen und planbare Cashflows, sowie eine niedrige Korrelation zu traditionellen Anlageklassen.
Die Fonds Renditen hängen nicht von Wertsteigerungen ab und sind daher gegen die kurzfristige Volatilität von Immobilienpreisen immun.
Der Vorteil von Immobilien als Sicherheit
Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit stellt der Fonds Kredite zur Verfügung, die auf sicheren Beleihungsraten beruhen und sich auf ein vielfältiges Portfolio von Immobilien an strategischen und etablierten Standorten im Deutschsprachigen Raum erstrecken.
Die Eckdaten
PONTIS FUTURUM schließt die Finanzierungslücke im Immobiliensektor, die durch zunehmende Bankenregulierungen entsteht. Ein diversifiziertes Portfolio aus kurz- bis mittelfristigen Darlehen, die erstrangig im Grundbuch besichert sind, mit einem Schwerpunkt auf wachstumsstarken Regionen.
Investmentfokus
- Das Ziel des Fonds ist es, durch die Gewährung von kurz-/mittelfristigen Darlehen, in der Regel sogenannter Whole-Loan-Finanzierungen, konsistente Renditen zu erzielen.
- Die grundlegenden Anlagekriterien fokussieren sich auf die Bereitstellung von Darlehen für Immobilienprojekte, die gesicherte, feste Renditen generieren und sowohl signifikante Einnahmen als auch Wertsteigerungen für den Teilfonds bewirken.
- Der Fonds verfolgt einen strukturierten und gewichteten Ansatz bei der Risikobewertung potenzieller Anlagen.
- Die Fonds Renditen hängen nicht von Wertsteigerungen ab und sind daher gegen die kurzfristige Volatilität von Immobilienpreisen immun.
01
Wohnimmobilien (Residential)
Mehrfamilienhäuser, Serviced Apartments, Studentenwohnheime, Mikroapartments
02
Gesundheits- und Pflegeimmobilien
03
Einzelhandelsimmobilien (Retail)
04
Industrie- und Logistikimmobilien
05
Büroimmobilien (Office)
06
Hotelimmobilien
07
Spezialimmobilien
Performance
WHOLE LOANS
Whole Loans werden genutzt um Senior- und Mezzanine-Darlehen effizient zu kombinieren. Diese Finanzierungsform ermöglicht es, den Kreditnehmern eine Lösung aus einer Hand anzubieten, welches das Ausübungsrisiko deutlich reduziert. Dies ist effizienter im Vergleich zur Kombination von traditionellen Senior- und Mezzanin-Ansätzen.
Möglichkeit in Real Estate Equity und Debt und deren Zielrenditen
Eigenkapital
Core
- Gut vermietet
- Zentrale Lagen
- Moderne Bausubstanz
- LTV < 33%
4.0%-6.0%
Core+
- Gute Lagen und Objekte
- Etwas Leerstands-management
- LTV < 50%
5.0%-8.0%
Value Add
- Renovierung von Liegenschaften
- Mittleres Leerstands-management
- LTV < 60%
8.0%-15%
Opportun.
- Bauprojekte oder Komplett-sanierungen
- Hohe Leerstände
- Lagerisiken
- LTV < 80%
>15%
Fremdkapital
Senior
- Erstrangige Besicherung
- Tiefe Ausfallsrisiken
- Max LTV 60%
3.5%-6.0%
Whole Loan
- Erstrangige Besicherung
- Höhere Belehnung
- Max LTV 80%
5.5%-12.5%
Mezzanine
- Oft nachrangige Besicherung
- Equity Kicker
- Tranchen zwischen 60% – 80% LTV/LTC
12.0%-20.0%
Pontis Futurum
- Management Standort Luxemburg
- Langjährige Erfahrung mit mehr als 25 Jahren im Reals Estate Finanzierungsbereich
- Team mit großem Know-how und Kernkompetenzen im gesamten Immobilienmarkt vor Ort
- Breites Netzwerk kombiniert mit langfristigen Partnerschaften
- Langfristig attraktive und stabile risikoadjustierte Renditen mit beständigen und planbaren Cashflows
- Niedrige Korrelation zu traditionellen Asset-Klassen
- ESG als integraler Bestandteil des Investitionsfokus und –prozesses.
Fazit / Erfolgsfaktoren
Breite Streuung
Die Diversifikation in verschiedene Nutzungsarten optimiert das Chancen-/Risikoverhältnis.
Schnelle Reaktionsfähigkeit
Effiziente Entscheidungswege und schlanke Strukturen ermöglichen eine zügige Umsetzung und sichern klare Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Banken.
Attraktive Renditepotenziale
Das aktuelle Marktumfeld ermöglicht attraktive Renditen bei gleichzeitig hohem und stabilem Cash-Flow.
Bankenunabhängiger Investmentmanager
Frei von Banken- und Konzerninteressen, mit Prozessen nach regulatorischen Standards – für den nachhaltigen Schutz der Anlegerinteressen.
Erfahrenes Debt-Team mit Track-Record
Das Team zeichnet sich durch hohe fachliche Expertise entlang der Wertschöpfungskette von Immobilien wie Investments aus.
Pontis Futurum – Evergreen-Fondsstruktur:
Maximale Flexibilität durch die Wahl zwischen regelmäßiger Ausschüttung oder Reinvestition (Thesaurierung).
Investieren Sie in Substanz – heute für morgen.
Erfahren Sie, wie PONTIS FUTURUM Ihre Strategie unterstützt und Mehrwert schafft.